白厚晶 QS地产项目经营判断工作台
澄江里 · 存量商业焕新项目虚构示范底稿 · 数据截至 2026-08-07
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13-WEEK CASH / 现金与融资

有资金计划,不等于资金已经落实。

管理基准与仅已落实资金必须同时看;条件提款和待批权益不能提前当作可用现金。

13周计划流入1.02 亿元包含附条件与待批准资金
13周计划流出1.15 亿元工程、开办及其他计划付款
管理基准峰值缺口0.06 亿元首次低于储备线 W9
仅落实资金峰值缺口0.73 亿元未落实计划资金按零计入
SECURED-ONLY VIEW

仅按已落实资金的13周期末现金

最低储备线 0.05 亿元
W10.06
W20.32
W30.24
W40.17
W50.06
W60.01
W7-0.11
W8-0.19
W9-0.28
W10-0.34
W11-0.48
W12-0.57
W13-0.68